/
Giriş Yap
VA
VAKBN
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+27.4%
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺69.7
Ucuz
Veri ?
1527
2020-02-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.2
17.03.2025 → 21.04.2025
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%4.03
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.80), TRAMA-99 çizgisi (33.77) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 32.79999923706055
TRAMA: 33.7722
Diff: %-2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sector: 10.6x
F/K 4.7x — sektör medyanının (10.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.32x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.32x — sektör medyanı (1.63x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.91x
Borç/Özkaynak 2.91x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.2
Hasılat yıllık %48.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.6
Net kâr yıllık %100.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.4%
Artı %27.4 beklenen değer (46.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 70.88 | PD/DD hedefi: 48.09
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺69.7
Graham değeri (₺69.7) güncel fiyatın %91.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.32x
vs 1.63x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)