/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺5.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-28.4%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.1
27.02.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.81
Parametrik%2.00
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1394.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1394.0
TRAMA: 1252.3314
Fark: %+11.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.6
FAVÖK marjı %55.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.3
Hasılat başına brüt kâr %93.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
453.37x
Sektör: 67.26x
PD/DD 453.37x — sektör medyanının %574 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
9.5x
Net Borç/EBITDA 9.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.71x
Borç/Özkaynak 5.71x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.6
Net kâr yıllık %108.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 49.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (948.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 331.12 | PD/DD hedefi: 331.12 | EV/EBITDA hedefi: 1471.18
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1324.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺5.0
Güncel fiyat Graham değerinin %99.6 üzerinde (₺5.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
453.37x
vs 67.26x
Sektörden %574 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
765.9x
vs 850.7x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %10.7 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3
vs %55.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.