/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+26.1%
ROIC ?
10.8%
DCF Değer ?
46.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13340
1973-05-03 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.4
06.02.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%2.65
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (56.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 56.5099983215332
TRAMA: 53.755
Fark: %+5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.0x
Sektör: 25.8x
F/K 17.0x — sektör medyanının (25.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Sektör: 3.51x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.7
Net kâr yıllık %16.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (76.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 91.89 | PD/DD hedefi: 107.85 | DCF hedefi: 46.91
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.91
DCF (46.91) güncel fiyatın %22.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.9
Güncel fiyat Graham değerinin %19.2 üzerinde ($48.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.0x
vs 25.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.03x
vs 3.51x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%10.8
vs %11.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler