/
Giriş Yap
US
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Potansiyel?
+53.7%
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
43/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0995 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.9
VaR 95% ?
%8.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%77.9
07.05.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-1.20
Parametrik%8.25
Historik%6.38
Cornish-Fisher%8.62
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.62), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1.6200000047683716
TRAMA: 2.1194
Diff: %-23.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-26.3
Net kâr marjı %-26.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -63.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.3
FAVÖK marjı %-6.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 11.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 11.8x.
PD/DD Oranı
0.66x
Sector: 1.54x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.8x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-243.2
Zarar %243.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (2.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.70 | EV/EBITDA hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (34.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0995 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-16.3x
vs 11.8x
Sektör medyanının %238 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.54x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.3x
vs 7.8x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %34.0 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3