/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$194.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-11.1%
ROIC ?
12.5%
DCF Değer ?
32.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.0
15.10.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%3.98
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (722.59), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 722.594970703125
TRAMA: 851.3948
Fark: %-15.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.2x
Sektör: 34.4x
F/K 34.2x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.47x
Sektör: 4.65x
PD/DD 9.47x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (20.1x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.0
Net kâr yıllık %-1.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (656.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 747.95 | PD/DD hedefi: 389.79 | EV/EBITDA hedefi: 1063.18 | DCF hedefi: 184.73
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.92
DCF (32.92) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 738.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$194.9
Güncel fiyat Graham değerinin %73.6 üzerinde ($194.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
9.47x
vs 4.65x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.0x
vs 20.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.5
vs %8.9 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %44.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.