/
Giriş Yap
UPS
United Parcel Service
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
68/100
Güçlü
Potansiyel ?
+37.6%
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
15.0%
DCF Değer ?
114.25
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.3
Pahalı
Veri ?
6602
1999-11-10 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (118.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 118.69999694824219
TRAMA: 110.2312
Fark: %+7.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.0
ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.3
Hasılat başına brüt kâr %16.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektor: 37.4x
F/K 18.9x — sektör medyanının (37.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.36x
Sektor: 5.05x
PD/DD 6.36x — sektör medyanının (5.05x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
10.8x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (22.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.85x
Borç/Özkaynak 1.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.7
Hasılat yıllık %-3.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.8
Net kâr yıllık %-14.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (163.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 223.53 | PD/DD hedefi: 101.93 | EV/EBITDA hedefi: 251.02 | DCF hedefi: 114.25
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%15.0) – WACC (%8.8) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.25
DCF (114.25) güncel fiyatla (%-3.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 118.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$51.3
Güncel fiyat Graham değerinin %56.8 üzerinde ($51.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
18.9x
vs 37.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.36x
vs 5.05x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.8x
vs 22.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.0
vs %8.8 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2