/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺6.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+31.9%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
1.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.3
11.08.2025 → 14.10.2025
Çarpıklık ?
1.19
Parametrik%2.95
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.4600000381469727
TRAMA: 1.6109
Fark: %-9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
2.9x
Sektör: 5.9x
F/K 2.9x — sektör medyanının (5.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Sektör: 0.66x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Sektör: 2.3x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
14.67x
Cari oran 14.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (1.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.90 | PD/DD hedefi: 2.24 | EV/EBITDA hedefi: 1.53 | DCF hedefi: 1.34
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.34
DCF (1.34) güncel fiyatla (%-6.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6.0
Graham değeri (₺6.0) güncel fiyatın %316.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
2.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.44x
vs 0.66x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.2x
vs 2.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.7
vs %44.3 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.0
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.