/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$68.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+39.8%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
48.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.4
02.04.2025 → 07.08.2025
Çarpıklık ?
-1.20
Parametrik%3.03
Historik%2.64
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (73.89), TRAMA-99 çizgisi (75.60) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 73.88500213623047
TRAMA: 75.5975
Fark: %-2.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.6x
Sektör: 24.5x
F/K 19.6x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.33x
Sektör: 3.84x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.1
Net kâr yıllık %-50.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.8%
Artı %39.8 beklenen değer (103.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 86.49 | PD/DD hedefi: 216.07 | DCF hedefi: 48.30
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100).
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.30
DCF (48.30) güncel fiyatın %34.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$68.6
Graham değeri ($68.6) güncel fiyata yakın (%-6.9). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.33x
vs 3.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.9
vs %9.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.