/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Damodaran ?
13/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8,560.4
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-23.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
354
2023-01-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%99899.4
VaR 95% ?
%9954.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14242.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.9
28.10.2024 → 02.01.2025
Çarpıklık ?
15.78
Parametrik%9954.08
Historik%7.49
Cornish-Fisher%-79075.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (70000.00), TRAMA-99 çizgisinin %44.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 70000.0
TRAMA: 48505.3957
Fark: %+44.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 18.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.4x) %445 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.46x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.46x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (53492.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 17500.00 | PD/DD hedefi: 68149.85
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺8,560.4
Güncel fiyat Graham değerinin %87.8 üzerinde (₺8,560.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %445 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.46x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.