/
Giriş Yap
UM
UMPAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Potansiyel?
+1.6%
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-29.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2849
2015-01-08 → 2026-03-12
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 9.300000190734863
TRAMA: 9.9542
Diff: %-6.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
2.11x
Sector: 2.19x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (9.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.65
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.5
ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin (36.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %146 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.19x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-29.5
vs %36.5 WACC
ROIC 66.0 baz puan sermaye maliyetinin altında