/
Giriş Yap
UMPAS
UMPAŞ
Holding
Pusula Sağlamlık ?
29/100
Zayıf
Potansiyel ?
+1.5%
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-29.5%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2839
2015-01-08 → 2026-02-26
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %238.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺3M | ₺4M | %+238.2 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-1M | ₺-1M | %-116.0 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺-4M | ₺-8M | %-116.4 | ₺20M | ₺37M | — |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺-31M | ₺-50M | %-139.6 | ₺68M | ₺109M | %-44.0 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺-52M | ₺-127M | — | ₺551,721 | ₺1M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 9.300000190734863
TRAMA: 9.9542
Fark: %-6.6
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 24.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.6x.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektor: 2.18x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.62
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.5
ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin (36.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-11.0x
vs 24.6x
Sektör medyanının %145 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.18x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-29.5
vs %36.5 WACC
ROIC 66.0 baz puan sermaye maliyetinin altında