/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-0.2%
ROIC ?
-29.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
2871
2015-01-08 → 2026-04-14
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %238.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺3M | ₺4M | %+238.2 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-1M | ₺-1M | %-116.0 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺-4M | ₺-8M | %-116.4 | ₺20M | ₺37M | — |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺-31M | ₺-50M | %-139.6 | ₺68M | ₺109M | %-44.0 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺-52M | ₺-127M | — | ₺551,721 | ₺1M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.300000190734863
TRAMA: 9.9542
Fark: %-6.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 24.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.7x.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektör: 2.13x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (9.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.26
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.5
ROIC (%-29.5) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.0x
vs 24.7x
Sektör medyanının %145 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.13x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-29.5
vs %40.7 WACC
ROIC 70.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.