/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-43.5%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
47.4%
DCF Değer ?
54.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺19.6
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.3
22.04.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%1.85
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5134.00), TRAMA-99 çizgisi (4988.45) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 5134.0
TRAMA: 4988.451
Diff: %+2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
744.13x
Sector: 67.48x
PD/DD 744.13x — sektör medyanının %1003 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.5
Net kâr yıllık %-11.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (2901.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1283.50 | PD/DD hedefi: 1283.50 | EV/EBITDA hedefi: 4282.20 | DCF hedefi: 1283.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.4
ROIC (%47.4) sermaye maliyetini 37.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.89
DCF (54.89) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5134.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺19.6
Güncel fiyat Graham değerinin %99.6 üzerinde (₺19.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
744.13x
vs 67.48x
Sektörden %1003 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1127.5x
vs 940.5x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%47.4
vs %10.0 WACC
ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5