/
Giriş Yap
UF
UFUK
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
6/100
Dalio Risk ?
80/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
0.2%
DCF Değer ?
0.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺114.4
Pahalı
Veri ?
6645
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.7
23.09.2025 → 13.10.2025
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%6.46
Historik%5.81
Cornish-Fisher%5.86
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1509.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 1509.0
TRAMA: 1396.5407
Diff: %+8.1
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.3
ROE %27.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 24.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.0x) %316 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.14x
Sector: 2.19x
PD/DD 33.14x — sektör medyanının %1413 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
89.97x
Cari oran 89.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
80.8x
Faiz karşılama 80.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+100.0
Hasılat yıllık %100.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+138.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (694.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 379.78 | PD/DD hedefi: 377.25 | EV/EBITDA hedefi: 377.25 | DCF hedefi: 377.25
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 80.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.39
DCF (0.39) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1509.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺114.4
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde (₺114.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %316 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
33.14x
vs 2.19x
Sektörden %1413 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
283.4x
vs 10.2x
Sektörden %2687 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.2
vs %39.1 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında