/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
7/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺114.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
0.2%
DCF Değer ?
2.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6667
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.1
VaR 95% ?
%6.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.7
23.09.2025 → 13.10.2025
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%6.62
Historik%5.81
Cornish-Fisher%6.02
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %2260.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel ROE %78.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺421M | ₺448M | %+2260.9 | ₺0 | ₺0 | %78.9 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-17M | ₺-19M | %-117.3 | ₺0 | ₺0 | %-4.3 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺107M | ₺110M | %+8.0 | ₺0 | ₺0 | %17.5 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺88M | ₺102M | %+843.0 | ₺38M | ₺44M | %21.5 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺9M | ₺11M | %-96.6 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-277M | ₺-313M | — | ₺-88M | ₺-100M | %-57.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1533.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1533.0
TRAMA: 1397.4356
Fark: %+9.7
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.3
ROE %27.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.7x) %305 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.67x
Sektör: 2.13x
PD/DD 33.67x — sektör medyanının %1481 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
89.97x
Cari oran 89.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.8x
Faiz karşılama 80.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+100.0
Hasılat yıllık %100.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4514.5
Net kâr yıllık %4514.5 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (670.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 384.74 | PD/DD hedefi: 383.25 | EV/EBITDA hedefi: 383.25 | DCF hedefi: 383.25
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 80.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF (2.22) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1533.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺114.4
Güncel fiyat Graham değerinin %92.5 üzerinde (₺114.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.7x
Sektör medyanının %305 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
33.67x
vs 2.13x
Sektörden %1481 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
287.9x
vs 10.3x
Sektörden %2703 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.2
vs %41.0 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.