/
Giriş Yap
UFUK
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL
Holding
Pusula Sağlamlık ?
33/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
6/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
2.03
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺104.6
Pahalı
Veri ?
6635
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %2260.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %36 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %78.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺421M | ₺448M | %+2260.9 | ₺0 | ₺0 | %78.9 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-17M | ₺-19M | %-118.7 | ₺0 | ₺0 | %-4.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺88M | ₺102M | %+843.0 | ₺38M | ₺44M | %21.5 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺9M | ₺11M | %-96.6 | ₺37M | ₺43M | %2.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-277M | ₺-313M | — | ₺-88M | ₺-100M | %-74.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1502.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 1502.0
TRAMA: 1387.7108
Fark: %+8.2
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-126.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-126.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 24.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.6x) %307 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
32.99x
Sektor: 2.18x
PD/DD 32.99x — sektör medyanının %1413 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
89.97x
Cari oran 89.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4514.5
Net kâr yıllık %4514.5 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (690.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 375.50 | PD/DD hedefi: 375.50 | EV/EBITDA hedefi: 375.50 | DCF hedefi: 375.50
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.03
DCF (2.03) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1502.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺104.6
Güncel fiyat Graham değerinin %93.0 üzerinde (₺104.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.6x
Sektör medyanının %307 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
32.99x
vs 2.18x
Sektörden %1413 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
611.0x
vs 10.7x
Sektörden %5616 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.1
vs %39.1 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında