/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$70.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+72.9%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
120.25
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.2
02.04.2025 → 04.04.2025
Çarpıklık ?
-0.68
Parametrik%2.91
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.45), TRAMA-99 çizgisi (88.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 87.44999694824219
TRAMA: 88.0391
Fark: %-0.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.2
Hasılat başına brüt kâr %18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.8x
Sektör: 34.4x
F/K 16.8x — sektör medyanının (34.4x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.06x
Sektör: 4.65x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (20.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.7
Net kâr yıllık %66.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+72.9%
Artı %72.9 beklenen değer (150.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 185.58 | PD/DD hedefi: 203.77 | EV/EBITDA hedefi: 164.90 | DCF hedefi: 120.25
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%7.7) – WACC (%8.8) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.25
DCF modeli 120.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$70.3
Güncel fiyat Graham değerinin %19.4 üzerinde ($70.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.8x
vs 34.4x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.06x
vs 4.65x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.6x
vs 20.1x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.7
vs %8.8 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.