/
Giriş Yap
TX
TXN
Texas Instruments
Technology
Pusula Sağlamlık ?
42/100
Orta
Potansiyel ?
-44.5%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
17.7%
DCF Değer ?
38.96
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.8
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (220.92), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 220.9199981689453
TRAMA: 183.7745
Fark: %+20.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.3
ROE %30.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.3
FAVÖK marjı %47.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
76.9x
Sektor: 36.0x
F/K 76.9x — sektör medyanının (36.0x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.13x
Sektor: 5.05x
PD/DD 23.13x — sektör medyanının %358 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.9x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 47.9x — sektör medyanının (23.9x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.45x
Cari oran 4.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (122.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 106.68 | PD/DD hedefi: 55.23 | EV/EBITDA hedefi: 110.02 | DCF hedefi: 55.23
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.96
DCF (38.96) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 220.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$24.8
Güncel fiyat Graham değerinin %88.8 üzerinde ($24.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
76.9x
vs 36.0x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
23.13x
vs 5.05x
Sektörden %358 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
47.9x
vs 23.9x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.7
vs %9.8 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3
vs %46.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3