/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺8.4
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3774
2011-05-09 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%4.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.1
14.05.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
-0.98
Parametrik%4.02
Historik%3.92
Cornish-Fisher%4.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.99), TRAMA-99 çizgisi (4.04) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.990000009536743
TRAMA: 4.0405
Fark: %-1.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.0
FAVÖK marjı %35.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+341.8
Net kâr yıllık %341.8 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 67.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 65.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.4
Graham içsel değer: ₺8.4. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.