/
Giriş Yap
TU
TURGG
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-26.9%
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.7
Pahalı
Veri ?
3007
2014-06-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.3
25.08.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%5.88
Historik%5.05
Cornish-Fisher%5.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.52), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 26.520000457763672
TRAMA: 29.55
Diff: %-10.3
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.4x
Sector: 10.0x
F/K 40.4x — sektör medyanının (10.0x) %306 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
Sector: 1.29x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (1.29x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Sector: 9.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (9.9x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
8.94x
Cari oran 8.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
599.3x
Faiz karşılama 599.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.1
Net kâr yıllık %37.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (19.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.12 | PD/DD hedefi: 18.80 | EV/EBITDA hedefi: 21.82
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 599.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %44.6 üzerinde (₺14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.4x
vs 10.0x
Sektör medyanının %306 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.82x
vs 1.29x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.0x
vs 9.9x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.8
vs %41.3 WACC
ROIC 42.1 baz puan sermaye maliyetinin altında