/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-34.5%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3029
2014-06-03 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.3
25.08.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%5.68
Historik%4.98
Cornish-Fisher%5.21
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %186.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-5M | ₺-6M | %-186.4 | ₺0 | ₺0 | %-1.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-6M | ₺-6M | %-105.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.3 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺107M | ₺109M | %+701.9 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-12M | ₺-14M | %-2229.3 | ₺0 | ₺0 | %-3.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-541,144 | ₺-638,962 | %-100.7 | — | — | %-0.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺78M | ₺88M | — | ₺0 | ₺0 | %14.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.86), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 32.86000061035156
TRAMA: 29.5341
Fark: %+11.3
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.1x
Sektör: 9.1x
F/K 50.1x — sektör medyanının (9.1x) %453 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.26x
Sektör: 1.41x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 10.0x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (10.0x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
8.94x
Cari oran 8.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
584.7x
Faiz karşılama 584.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-863.1
Zarar %863.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (21.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.22 | PD/DD hedefi: 20.53 | EV/EBITDA hedefi: 22.14
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 584.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %55.3 üzerinde (₺14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.1x
vs 9.1x
Sektör medyanının %453 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.26x
vs 1.41x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.9x
vs 10.0x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.8
vs %44.5 WACC
ROIC 45.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.