/
Giriş Yap
TURGG
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME
İnşaat
Pusula Sağlamlık ?
35/100
Zayıf
Potansiyel ?
-21.1%
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-0.7%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1823 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2997
2014-06-03 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %186.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-5M | ₺-6M | %-186.4 | ₺0 | ₺0 | %-1.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-6M | ₺-6M | %-147.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-12M | ₺-14M | %-2215.6 | ₺0 | ₺0 | %-3.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-544,657 | ₺-643,109 | %-100.7 | ₺0 | ₺0 | %-0.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺78M | ₺88M | — | ₺0 | ₺0 | %19.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.52), TRAMA-99 çizgisi (29.63) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 28.520000457763672
TRAMA: 29.6322
Fark: %-3.8
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.4x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.4x.
PD/DD Oranı
1.96x
Sektor: 1.59x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (1.59x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
26.5x
Sektor: 11.6x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (11.6x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
8.94x
Cari oran 8.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
440.6x
Faiz karşılama 440.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-856.9
Zarar %856.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (22.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.14 | EV/EBITDA hedefi: 12.45
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 440.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1823 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 12.4x
Sektör medyanının %502 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.96x
vs 1.59x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.5x
vs 11.6x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.7
vs %41.3 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetinin altında