/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺8.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+42.4%
ROIC ?
15.4%
DCF Değer ?
1.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
1256
2021-04-08 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.5
VaR 95% ?
%7.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%86.1
08.05.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%7.44
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.58
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %668 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺169M | ₺221M | %-7.9 | ₺1.2B | ₺1.6B | %12.8 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺169M | ₺240M | %-5.6 | ₺1.2B | ₺1.7B | %12.8 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺169M | ₺254M | %+16.9 | ₺1.2B | ₺1.8B | %12.8 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺169M | ₺218M | %+2191.9 | ₺1.2B | ₺1.5B | %12.8 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺6M | ₺9M | %-9.6 | ₺607M | ₺1.0B | %1.5 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺6M | ₺11M | %-15.3 | ₺607M | ₺1.1B | %1.5 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺6M | ₺12M | %+35.4 | ₺607M | ₺1.3B | %1.5 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺6M | ₺9M | %-73.6 | ₺607M | ₺974M | %1.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.97), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 8.970000267028809
TRAMA: 7.51
Fark: %+19.4
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 30.1x
F/K 14.4x — sektör medyanının (30.1x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Sektör: 2.87x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının (2.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 15.9x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (15.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.4%
Artı %42.4 beklenen değer (12.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.03 | PD/DD hedefi: 14.60 | EV/EBITDA hedefi: 16.54 | DCF hedefi: 2.24
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin (42.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.92
DCF (1.92) güncel fiyatın %78.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺8.3
Graham değeri (₺8.3) güncel fiyata yakın (%-7.5). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.4x
vs 30.1x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.83x
vs 2.87x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.6x
vs 15.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.4
vs %42.6 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.