/
Giriş Yap
TU
TUPRS
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Potansiyel?
+23.2%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
71.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺244.9
Pahalı
Veri ?
6381
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.8
17.03.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.32
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (263.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 263.5
TRAMA: 226.7013
Diff: %+16.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.9x
Sector: 16.0x
F/K 14.9x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (9.4x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.4
Net kâr yıllık %62.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.2%
Artı %23.2 beklenen değer (274.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.38 | PD/DD hedefi: 365.14 | EV/EBITDA hedefi: 419.56 | DCF hedefi: 71.92
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.92
DCF (71.92) güncel fiyatın %67.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 223.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺244.9
Graham değeri (₺244.9) güncel fiyata yakın (%+9.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.9x
vs 16.0x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.98x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.0x
vs 9.4x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.4
vs %40.8 WACC
ROIC 30.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6