/
Giriş Yap
TU
TUCLK
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Potansiyel?
+75.1%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
43/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.2
Ucuz
Veri ?
2999
2014-06-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.6
29.08.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
-4.48
Parametrik%6.71
Historik%4.78
Cornish-Fisher%6.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.26), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 4.260000228881836
TRAMA: 6.0991
Diff: %-30.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sector: 32.3x
F/K 18.6x — sektör medyanının (32.3x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sector: 2.27x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Sector: 10.7x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (10.7x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.5
Hasılat yıllık %-14.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+444.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (7.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 10.45 | PD/DD hedefi: 12.78 | EV/EBITDA hedefi: 5.67
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (31.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.26
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Graham değeri (₺7.2) güncel fiyatın %69.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.6x
vs 32.3x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.42x
vs 2.27x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.0x
vs 10.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %31.2 WACC
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0