/
Giriş Yap
TT
TTWO
Take-Two Interactive
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
25/100
Zayıf
Potansiyel ?
-26.5%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-5.2%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.0254 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
7252
1997-04-15 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (210.71), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 210.7100067138672
TRAMA: 236.5448
Fark: %-10.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-7.5
Net kâr marjı %-7.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-114.7
ROE %-114.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 26.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 26.0x.
PD/DD Oranı
12.80x
Sektor: 5.05x
PD/DD 12.80x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-29.1x
Faiz karşılama -29.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.9
Hasılat yıllık %24.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Zarar %25.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (154.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 80.92
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -29.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.2
ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.0254 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-11.1x
vs 26.0x
Sektör medyanının %143 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
12.80x
vs 5.05x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-5.2
vs %9.8 WACC
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-60.4
vs %-38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-60.4