/
Giriş Yap
TT
TTRAK
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
-16.7%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
16.4%
DCF Değer ?
286.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺214.3
Pahalı
Veri ?
5581
2004-06-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.4
18.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%3.18
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (460.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 460.0
TRAMA: 559.7897
Diff: %-17.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.1x
Sector: 18.2x
F/K 34.1x — sektör medyanının (18.2x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.04x
Sector: 2.02x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 7.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (7.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.0
Hasılat yıllık %-16.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-172.6
Net kâr yıllık %-172.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (383.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 115.00 | PD/DD hedefi: 314.60 | EV/EBITDA hedefi: 731.23 | DCF hedefi: 286.21
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%16.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.21
DCF (286.21) güncel fiyatın %37.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 460.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺214.3
Güncel fiyat Graham değerinin %53.4 üzerinde (₺214.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.04x
vs 2.02x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.0x
vs 7.9x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.4
vs %41.8 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4