/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺71.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+4.3%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
62.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
524
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%1.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.7
19.06.2025 → 13.10.2025
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%1.89
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.61), TRAMA-99 çizgisi (77.78) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 78.61000061035156
TRAMA: 77.7799
Fark: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 16.1x
F/K 16.1x — sektör medyanına (16.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 1.85x
PD/DD 1.78x — sektör medyanı (1.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.3
Net kâr yıllık %87.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.3%
Artı %4.3 beklenen değer (84.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84.60 | PD/DD hedefi: 86.50 | EV/EBITDA hedefi: 105.34 | DCF hedefi: 62.51
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.51
DCF (62.51) güncel fiyatın %22.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺71.7
Güncel fiyat Graham değerinin %11.5 üzerinde (₺71.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.1x
vs 16.1x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.85x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.3x
vs 8.1x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.0
vs %8.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.