/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+13.8%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
44.21
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
31.03.2025 → 29.10.2025
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%2.54
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (64.14), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 64.13999938964844
TRAMA: 60.6793
Fark: %+5.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.6x) %207 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.59x
Sektör: 4.42x
PD/DD 1.59x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.3
Net kâr yıllık %-76.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.8%
Artı %13.8 beklenen değer (73.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.05 | PD/DD hedefi: 179.09 | EV/EBITDA hedefi: 72.27 | DCF hedefi: 44.21
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.21
DCF (44.21) güncel fiyatın %31.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.21
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.1
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde ($20.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.6x
Sektör medyanının %207 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.59x
vs 4.42x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 18.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.