/
Giriş Yap
TSLA
Tesla
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
36/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
83/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
18.07
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.9
Pahalı
Veri ?
3929
2010-06-29 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (425.21), TRAMA-99 çizgisi (417.78) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 425.2099914550781
TRAMA: 417.7828
Fark: %+1.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
372.5x
Sektor: 39.4x
F/K 372.5x — sektör medyanının (39.4x) %845 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.67x
Sektor: -0.34x
PD/DD 17.67x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
119.8x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 119.8x — sektör medyanının (21.2x) %464 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.8x
Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-63.7
Net kâr yıllık %-63.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (195.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 106.30 | PD/DD hedefi: 106.30 | EV/EBITDA hedefi: 106.30 | DCF hedefi: 106.30
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.07
DCF (18.07) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 425.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$24.9
Güncel fiyat Graham değerinin %94.1 üzerinde ($24.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
372.5x
vs 39.4x
Sektör medyanının %845 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.67x
vs -0.34x
Sektörden %5298 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
119.8x
vs 21.2x
Sektörden %464 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.8
vs %10.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0