/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-55.9%
ROIC ?
4.6%
DCF Değer ?
39.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3963
2010-06-29 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.9
16.12.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%5.62
Historik%4.92
Cornish-Fisher%4.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (391.24), TRAMA-99 çizgisi (407.05) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 391.239990234375
TRAMA: 407.046
Fark: %-3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 34.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (34.6x) %189 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.67x
Sektör: 4.65x
PD/DD 17.67x — sektör medyanının %280 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
119.8x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 119.8x — sektör medyanının (17.2x) %595 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.8x
Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-63.7
Net kâr yıllık %-63.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.9%
Eksi %55.9 beklenen değer (187.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 106.30 | PD/DD hedefi: 113.38 | EV/EBITDA hedefi: 106.30 | DCF hedefi: 106.30
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.96
DCF (39.96) güncel fiyatın %90.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 425.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$24.9
Güncel fiyat Graham değerinin %94.1 üzerinde ($24.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 34.6x
Sektör medyanının %189 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.67x
vs 4.65x
Sektörden %280 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
119.8x
vs 17.2x
Sektörden %595 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.6
vs %9.7 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.