/
Giriş Yap
TS
TSKB
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+79.2%
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺35.6
Ucuz
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.2
14.03.2025 → 21.03.2025
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%4.20
Historik%3.71
Cornish-Fisher%4.15
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.19), TRAMA-99 çizgisi (12.16) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 12.1899995803833
TRAMA: 12.1643
Diff: %+0.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%52.3
Net kâr marjı %52.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -15.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%80.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %80.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.1x
Sector: 10.6x
F/K 3.1x — sektör medyanının (10.6x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Sector: 1.63x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+60.7
Hasılat yıllık %60.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.9
Net kâr yıllık %-35.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.2%
Artı %79.2 beklenen değer (21.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 36.57 | PD/DD hedefi: 24.81
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺35.6
Graham değeri (₺35.6) güncel fiyatın %192.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.63x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)