/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
£3.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-39.3%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
2.36
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.1
10.11.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%2.20
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (487.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 487.0
TRAMA: 458.7477
Fark: %+6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.2
Hasılat başına brüt kâr %7.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
274.22x
Sektör: 67.26x
PD/DD 274.22x — sektör medyanının %308 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.9
Net kâr yıllık %36.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.3%
Eksi %39.3 beklenen değer (282.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 116.55 | PD/DD hedefi: 119.09 | EV/EBITDA hedefi: 494.07 | DCF hedefi: 116.55
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.36
DCF (2.36) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 466.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
£3.1
Graham içsel değer: £3.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
274.22x
vs 67.26x
Sektörden %308 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
623.2x
vs 660.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.3
vs %10.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.