/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$84.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-24.1%
ROIC ?
16.5%
DCF Değer ?
262.55
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
12697
1975-11-17 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.6
01.04.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%2.15
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (299.71), TRAMA-99 çizgisi (292.86) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 299.7149963378906
TRAMA: 292.859
Fark: %+2.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
37.7x
Sektör: 24.5x
F/K 37.7x — sektör medyanının (24.5x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.49x
Sektör: 3.84x
PD/DD 7.49x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.8
Net kâr yıllık %49.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (226.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 175.54 | PD/DD hedefi: 162.23 | DCF hedefi: 262.55
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
262.55
DCF (262.55) güncel fiyatın %12.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 298.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$84.3
Güncel fiyat Graham değerinin %71.8 üzerinde ($84.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
37.7x
vs 24.5x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.49x
vs 3.84x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%16.5
vs %9.6 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler