/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
89/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$103.0
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+118.3%
ROIC ?
25.3%
DCF Değer ?
136.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.8
06.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%3.06
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 89.5999984741211
TRAMA: 95.7671
Fark: %-6.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.1
Net kâr marjı %34.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.9
FAVÖK marjı %36.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 29.1x
F/K 9.4x — sektör medyanının (29.1x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Sektör: 4.29x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (16.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
11.44x
Cari oran 11.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
105.8x
Faiz karşılama 105.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.2
Net kâr yıllık %1.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.3%
Artı %118.3 beklenen değer (195.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 269.22 | PD/DD hedefi: 223.70 | EV/EBITDA hedefi: 269.22 | DCF hedefi: 136.40
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 105.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 15.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
136.40
DCF modeli 136.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$103.0
Graham değeri ($103.0) güncel fiyata yakın (%+14.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.4x
vs 29.1x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.81x
vs 4.29x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.3x
vs 16.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.3
vs %10.2 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.5
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.