/
Giriş Yap
TR
TRILC
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
+9.9%
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
40/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
13.2%
DCF Değer ?
2.18
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6702 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1256
2021-03-05 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.3
17.03.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%4.64
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.43
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.12), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 16.1200008392334
TRAMA: 18.9623
Diff: %-15.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +44.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-24.2
ROE %-24.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 27.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 27.9x.
PD/DD Oranı
1.36x
Sector: 1.82x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.82x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.1x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+86.0
Hasılat yıllık %86.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6805.6
Net kâr yıllık %6805.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (17.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.54 | EV/EBITDA hedefi: 27.91 | DCF hedefi: 4.03
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin (31.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.18
DCF (2.18) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.12
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6702 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-6.0x
vs 27.9x
Sektör medyanının %122 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.82x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.2x
vs 9.1x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.2
vs %31.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.6
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.6