/
Giriş Yap
TR
TRCAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Potansiyel?
+45.8%
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-1.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺71.7
Ucuz
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.7
27.03.2025 → 28.05.2025
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%4.41
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.56), TRAMA-99 çizgisi (45.12) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 43.560001373291016
TRAMA: 45.1169
Diff: %-3.5
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sector: 16.0x
F/K 9.4x — sektör medyanının (16.0x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 1.98x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.0x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.59x
Cari oran 3.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
229.6x
Faiz karşılama 229.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.6
Net kâr yıllık %116.6 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.8%
Artı %45.8 beklenen değer (63.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 78.18 | PD/DD hedefi: 99.65 | EV/EBITDA hedefi: 45.60
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 229.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺71.7
Graham değeri (₺71.7) güncel fiyatın %64.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.4x
vs 16.0x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.98x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.0x
vs 9.4x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.4
vs %40.8 WACC
ROIC 42.1 baz puan sermaye maliyetinin altında