/
Giriş Yap
TRCAS
TURCAS PETROL
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
57/100
Güçlü
Potansiyel ?
+37.0%
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
-1.4%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺71.7
Ucuz
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1597.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺395M | ₺421M | %+1597.5 | ₺0 | ₺0 | %12.5 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-23M | ₺-25M | %-103.4 | ₺0 | ₺0 | %-0.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺627M | ₺725M | %+236.6 | ₺0 | ₺0 | %25.2 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺182M | ₺215M | %-37.0 | ₺0 | ₺0 | %8.4 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺303M | ₺342M | — | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 47.439998626708984
TRAMA: 44.9692
Fark: %+5.5
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Degerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektor: 15.8x
F/K 10.3x — sektör medyanının (15.8x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.59x
Cari oran 3.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
229.6x
Faiz karşılama 229.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.6
Net kâr yıllık %116.6 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (64.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 76.86 | PD/DD hedefi: 98.89 | EV/EBITDA hedefi: 48.35
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 229.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺71.7
Graham değeri (₺71.7) güncel fiyatın %51.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
10.3x
vs 15.8x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.96x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.8x
vs 10.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.4
vs %40.8 WACC
ROIC 42.1 baz puan sermaye maliyetinin altında