/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺4.8
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6329
2001-05-09 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.1
11.11.2025 → 09.12.2025
Çarpıklık ?
-10.40
Parametrik%3.85
Historik%1.93
Cornish-Fisher%-0.62
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.039999961853027
TRAMA: 4.574
Fark: %-11.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+530.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 44.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 33.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.8
Graham içsel değer: ₺4.8. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.