/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺725.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4743
2006-11-28 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.8
15.04.2025 → 06.10.2025
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%3.04
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1448.20), TRAMA-99 çizgisi (1407.82) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1448.199951171875
TRAMA: 1407.8158
Fark: %+2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.4
Net kâr yıllık %50.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺725.5
Graham içsel değer: ₺725.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.