/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
269.09
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
500
2024-04-24 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.0
TRAMA: 10.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.3x
Sektör: 33.2x
F/K 0.3x — sektör medyanının (33.2x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.02x
Sektör: 3.77x
PD/DD 0.02x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 17.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (17.9x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (25.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.00 | PD/DD hedefi: 30.00 | EV/EBITDA hedefi: 30.00 | DCF hedefi: 30.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%3.9) – WACC (%10.4) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.09
DCF modeli 269.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2590.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺581.0
Graham değeri (₺581.0) güncel fiyatın %5710.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.3x
vs 33.2x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.02x
vs 3.77x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.7x
vs 17.9x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.9
vs %10.4 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.