/
Giriş Yap
TO
TOASO
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-37.3%
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-5.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺81.8
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
14.03.2025 → 16.04.2025
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%4.22
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (310.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 310.5
TRAMA: 279.574
Diff: %+11.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
95.0x
Sector: 18.2x
F/K 95.0x — sektör medyanının (18.2x) %422 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.49x
Sector: 2.02x
PD/DD 3.49x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.3x
Sector: 7.9x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (7.9x) %119 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (196.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 78.50 | PD/DD hedefi: 181.53 | EV/EBITDA hedefi: 143.56
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.3
ROIC (%-5.3) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺81.8
Güncel fiyat Graham değerinin %73.9 üzerinde (₺81.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
95.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %422 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.49x
vs 2.02x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 7.9x
Sektörden %119 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-5.3
vs %41.8 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5