/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺81.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-38.9%
ROIC ?
-3.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
16.02.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%4.12
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %142.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-1.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-140M | ₺-155M | %-142.8 | ₺26.7B | ₺29.3B | %-1.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺312M | ₺361M | %-76.3 | ₺23.6B | ₺27.3B | %2.8 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺1.3B | ₺1.5B | %+594.0 | ₺25.9B | ₺30.6B | %12.9 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺194M | ₺219M | — | ₺35.7B | ₺40.2B | %1.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (299.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 299.0
TRAMA: 280.2849
Fark: %+6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
95.0x
Sektör: 18.5x
F/K 95.0x — sektör medyanının (18.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.49x
Sektör: 1.94x
PD/DD 3.49x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 6.9x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (6.9x) %150 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.9%
Eksi %38.9 beklenen değer (191.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 78.50 | PD/DD hedefi: 175.02 | EV/EBITDA hedefi: 125.36
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (31.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺81.8
Güncel fiyat Graham değerinin %73.9 üzerinde (₺81.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
95.0x
vs 18.5x
Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.49x
vs 1.94x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 6.9x
Sektörden %150 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-3.0
vs %31.8 WACC
ROIC 34.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.