/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6702
1999-12-07 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.2
10.06.2025 → 13.02.2026
Çarpıklık ?
-0.84
Parametrik%4.27
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.69), TRAMA-99 çizgisi (26.65) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27.690000534057617
TRAMA: 26.6524
Fark: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.6
Net kâr yıllık %16.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.6
Graham içsel değer: ₺3.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.