/
Giriş Yap
TM
TMUS
T-Mobile US
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+19.0%
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
226.78
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$100.0
Pahalı
Veri ?
4734
2007-04-19 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.43), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 199.42999267578125
TRAMA: 224.455
Fark: %-11.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
21.3x
Sektor: 26.0x
F/K 21.3x — sektör medyanına (26.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.21x
Sektor: 5.05x
PD/DD 4.21x — sektör medyanı (5.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Net kâr yıllık %-11.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (237.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 239.55 | PD/DD hedefi: 250.97 | EV/EBITDA hedefi: 288.30 | DCF hedefi: 226.78
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.7) – WACC (%8.0) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
226.78
DCF (226.78) güncel fiyatla (%+13.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 199.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$100.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.9 üzerinde ($100.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
21.3x
vs 26.0x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.21x
vs 5.05x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.6x
vs 16.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2