/
Giriş Yap
TM
TMPOL
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
8/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
37.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺50.1
Pahalı
Veri ?
3128
2013-12-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.3
VaR 95% ?
%7.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
06.05.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%7.24
Historik%6.44
Cornish-Fisher%6.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (554.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 554.0
TRAMA: 432.1803
Diff: %+28.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.1
Hasılat başına brüt kâr %22.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 16.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.0x) %523 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.49x
Sector: 1.98x
PD/DD 12.49x — sektör medyanının %531 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
84.1x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 84.1x — sektör medyanının (9.4x) %795 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
475.6x
Faiz karşılama 475.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.9
Hasılat yıllık %-29.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.1
Net kâr yıllık %-8.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (254.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.50 | PD/DD hedefi: 138.50 | EV/EBITDA hedefi: 138.50 | DCF hedefi: 138.50
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 475.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.40
DCF (37.40) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 554.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺50.1
Güncel fiyat Graham değerinin %91.0 üzerinde (₺50.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 16.0x
Sektör medyanının %523 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.49x
vs 1.98x
Sektörden %531 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
84.1x
vs 9.4x
Sektörden %795 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %40.8 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3