/
Giriş Yap
TMPOL
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
34/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
9/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
37.40
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺50.1
Pahalı
Veri ?
3118
2013-12-16 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %33.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %8.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %14.9 → %22.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %351 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺6M | ₺7M | %+33.6 | ₺192M | ₺222M | %4.0 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺5M | ₺5M | %-74.3 | ₺173M | ₺204M | %3.2 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺17M | ₺21M | %+151.1 | ₺216M | ₺268M | %10.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺8M | ₺8M | %-6.1 | ₺247M | ₺279M | %4.4 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺7M | ₺9M | %-7.9 | ₺274M | ₺359M | %4.1 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺7M | ₺10M | %-5.6 | ₺274M | ₺390M | %4.1 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺7M | ₺10M | %+16.9 | ₺274M | ₺413M | %4.1 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺7M | ₺9M | %-34.6 | ₺274M | ₺353M | %4.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (483.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 483.0
TRAMA: 398.5347
Fark: %+21.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.1
Hasılat başına brüt kâr %22.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 15.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.8x) %534 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.89x
Sektor: 1.96x
PD/DD 10.89x — sektör medyanının %456 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
73.4x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 73.4x — sektör medyanının (10.0x) %637 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
475.6x
Faiz karşılama 475.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.9
Hasılat yıllık %-29.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.1
Net kâr yıllık %-8.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (222.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 120.75 | PD/DD hedefi: 120.75 | EV/EBITDA hedefi: 120.75 | DCF hedefi: 120.75
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 475.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.40
DCF (37.40) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 483.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺50.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.6 üzerinde (₺50.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 15.8x
Sektör medyanının %534 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
10.89x
vs 1.96x
Sektörden %456 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
73.4x
vs 10.0x
Sektörden %637 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %40.8 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3