/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$197.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-16.8%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
260.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
22.01.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
0.86
Parametrik%3.40
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (521.78), TRAMA-99 çizgisi (516.38) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 521.7750244140625
TRAMA: 516.3797
Fark: %+1.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.8x
Sektör: 31.1x
F/K 35.8x — sektör medyanının (31.1x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.70x
Sektör: 4.25x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının (4.25x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
23.8x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 23.8x — sektör medyanının (18.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.9
Net kâr yıllık %-0.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (449.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 449.38 | PD/DD hedefi: 504.07 | EV/EBITDA hedefi: 423.22 | DCF hedefi: 260.47
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
260.47
DCF (260.47) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 539.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$197.3
Güncel fiyat Graham değerinin %63.4 üzerinde ($197.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.8x
vs 31.1x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.70x
vs 4.25x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.8x
vs 18.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.5
vs %9.0 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
📈 Grafikler