/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.9%
ROIC ?
31.2%
DCF Değer ?
87.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
9764
1987-06-26 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.1
19.05.2025 → 16.07.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%1.77
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.64
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (160.03), TRAMA-99 çizgisi (156.21) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 160.0299072265625
TRAMA: 156.2127
Fark: %+2.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.7
ROE %31.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
31.0x
Sektör: 34.6x
F/K 31.0x — sektör medyanına (34.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
19.20x
Sektör: 4.65x
PD/DD 19.20x — sektör medyanının %313 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.0x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (17.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
112.5x
Faiz karşılama 112.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.8
Net kâr yıllık %26.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (124.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 176.97 | PD/DD hedefi: 43.93 | EV/EBITDA hedefi: 125.68 | DCF hedefi: 87.96
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 112.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.2
ROIC (%31.2) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.96
DCF (87.96) güncel fiyatın %42.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 153.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.1
Güncel fiyat Graham değerinin %79.1 üzerinde ($32.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
31.0x
vs 34.6x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
19.20x
vs 4.65x
Sektörden %313 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.0x
vs 17.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.2
vs %9.1 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.