/
Giriş Yap
TJ
TJX
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
55/100
Güçlü
Potansiyel ?
-18.0%
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
59.4%
DCF Değer ?
77.80
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.7
Pahalı
Veri ?
9730
1987-06-26 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (153.29), TRAMA-99 çizgisi (151.94) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 153.2899932861328
TRAMA: 151.9421
Fark: %+0.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.2
ROE %26.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
33.3x
Sektor: 39.4x
F/K 33.3x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
19.24x
Sektor: -0.34x
PD/DD 19.24x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
21.1x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanı (21.2x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
112.5x
Faiz karşılama 112.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (125.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 175.35 | PD/DD hedefi: 38.32 | EV/EBITDA hedefi: 154.62 | DCF hedefi: 77.80
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%59.4) – WACC (%10.0) farkı +49.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 112.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%59.4
ROIC (%59.4) sermaye maliyetini 49.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.80
DCF (77.80) güncel fiyatın %49.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 153.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.7
Güncel fiyat Graham değerinin %81.3 üzerinde ($28.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
33.3x
vs 39.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
19.24x
vs -0.34x
Sektörden %5759 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.1x
vs 21.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%59.4
vs %10.0 WACC
ROIC 49.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7